股价涨跌的本质,就是资金和筹码之间的供求关系。其实,这个话题我回答过N次了。筹码供不应求,资金便会趋之若鹜。筹码供过于求,资金会置之不理。资金背后其实被人在控制的,资金的动向体现了人之喜好。因而被资金追逐的股票,股价会一路上涨。而被资金遗弃的股票要么趴着,要么一路下跌。二、主力操盘思路。市场中大多数的股票都有主力隐身其中,主力会按着其操盘计划进行运作。
主力操盘全过程分为吸筹建仓,拉升,洗盘,主升,出货。因而,在吸筹建仓和洗盘阶段,主力会控制股价小幅调整。在吸筹建仓阶段,如果吸不到筹码,主力会制造股价破位下跌,逼散户交出带血的筹码。遇到大盘环境向好,而主力筹码不够,主力会边拉升股价边吸纳筹码。跟随主力拉升,散户的获利筹码较多,主力会大幅打压股价清洗获利盘。
在主力出货末期,主力几乎把手中的筹码全部换手给散户,手中剩下的筹码给钱就卖,股价也就会大幅下跌。A股市是单边市场,主力吸够筹码后,只有拉升股价,才有可能获利。于是,在拉升、主升阶段,股价会大幅上涨。三、筹码密集成交区所谓筹码密集成交区,就是某一价位区域内,密集成交了大批量的筹码。比如一只股票在13.1元附近盘整了相当长的时间,然后股价下跌。
股价在12.2元附近受到支撑,又盘整了两个月。于是,在13.1元和12.2元价位附近形成了两个筹码密集成交区。当股价从12.2元上涨,涨到13.1元附近,这里成交的筹码便大量涌出,形成抛压,阻止股价向上拉升。当股价跌到12.2元附近,在这里会受到支撑,股价也很难往下跌。四、大盘、外围市场对股价的影响大多数个股的股价,都跟随大盘涨跌,大盘涨,它也涨,大盘跌,它跟跌。
只有少数的个股,由于有实力雄厚的主力操控,无论大盘怎么走,它都走出独立行情。A股大盘,很容易受到外围市场的影响,尤其是美股。比如,昨夜美股大跌几百个点,今天A股就跟跌,上证指数开盘就低开几十个点。大盘大跌,导致很多个股股价低开,有的甚至跌停开盘。五、利好或利空消息A股市场是政策市、消息市。一个政策出台,会利好相关个股。
一个利好消息,会刺激相关个股股价飙升,有的甚至连续的一字板拉升。相反,利空消息会导致股价暴跌。比如中兴通讯受美国制裁,股价连续跌停。康美药业暴雷,股价连续一字跌停。不过,也有特殊情况例外。主力为了吸筹,会利用利空消息打压股价,逼出散户手中的筹码。或者主力为了出货,会利用利好消息刺激股价暴涨,主力暗中出逃。
假如钢铁涨价所对应的股票一定会涨吗,如何分析?
首席投资官评论员门宁:钢铁价格上涨,一定会增加钢铁企业的盈利,按简单的逻辑讲钢铁的股票肯定应该上涨,但是这个逻辑考虑的影响因素太少,所以判断结果往往不精确。下面我们再看看钢铁价格和股票价格的实际表现。这个是螺纹钢2015年7月到现在的价格走势这个是钢铁股票2015年7月到现在的价格走势可以看出,两者的趋势基本相同,但是行情启动的时间有差别,且钢铁价格的波动次数比股票更多。
股票要不要涨,还要看以下几个因素:1、钢铁价格的上涨,是否已经被市场预期到。市场往往有一定的前瞻性,大家靠预期来决定策略,如果之前市场全部预期钢铁价格要上涨,那么股票价格肯定不会等到钢铁价格涨上来之后再启动,而是早就已经涨起来了,这时钢铁价格上涨,股票不会涨。如果钢铁涨价超出了人们的预期,那么即使之前涨过,还要继续涨。
2、涨价的持续性。影响股票价格有两个因素,一是企业盈利,二是估值,盈利*估值=企业的股价。盈利能否乘以估值,要看这部分盈利能否持续存在。假如这个涨价可以长期存在,那么增加的盈利才可以乘以估值反应在股价里,否则就不应该涨。3、市场的整体情况。能不能涨,市场情绪也很重要,在熊市里什么利好都没用,牛市里传个谣言就连续涨停。
股票的涨跌原理是什么?主动性卖出即然没人买,那股票卖给谁了?
先说第一个问题。股票涨跌最直接最表面的原因就是大资金的取与弃。大资金看好的股票,小资金的卖压怎么能压的住,所以无论股票的质地如何,都可以找到某段时间一飞冲天的股票。反过来,就是再优质的股票,到了大资金抽身而退的时候,照样是一个跌停接着一个跌停。至于背后深层次的原因则是多种多样的,也就是大资金看上某只或某一类股票的原因可能是个不相同的。
有的是因为价值低估,有的是因为符合当前政策导向,有的是因为盘子小好控制…不一而足。所以想要寻找值得买的标的,才要既懂技术,把握上升走势;又懂基本面,深入挖掘公司的潜在价值。主动性卖出并非没人买,只是卖方主动成交,一般说来是对着报价栏下方的买价卖出(就是对着买方的挂价卖,一般会立刻成交),当然也有直接挂跌停向外打的,如果数量特别巨大而无足量买单,股价就会表现为直接封死跌停;主动买入则反之。